Ada puluhan strategi trading Forex, dan semuanya berbeda satu sama lain. Dengan banyaknya variasi, mungkin perlu usaha ekstra untuk memilih strategi yang tepat. Bahkan trader berpengalaman pun mungkin bisa kewalahan. Kami telah menganalisis strategi trading Forex terbaik untuk menghemat waktu dan tenaga Anda. Setiap strategi dianalisis berdasarkan tiga kriteria: volatilitas portofolio, kompleksitas analisis, dan instrumen pilihan. Manfaatkan uraian di bawah ini untuk menemukan strategi terbaik untuk Anda di tahun 2023.
Strategi-strategi trading
-
Apa yang harus dipertimbangkan saat memilih strategi yang sesuai?
-
Strategi trading harian
-
Scalping
-
News trading
-
Strategi trading jangka panjang
-
Strategi trading algoritmik
-
Strategi trading mata uang kripto
-
Strategi trading saham
-
Teknik apa yang dapat memperkuat strategi Anda?
-
Lindung nilai (Hedging)
-
Trading jaringan (Grid)
-
Trading Martingale
-
Bagaimana cara memilih strategi trading Forex terbaik?
Jadi, perbedaan apa yang harus Anda pertimbangkan untuk memilih strategi yang sesuai?
Instrumen. Anda dapat trading mata uang, kripto, indeks, CFD saham, dan komoditas. Contohnya, beberapa strategi mungkin lebih cocok untuk trading pasangan mata uang, sementara strategi lain mungkin lebih cocok untuk trading komoditas atau saham.
Jangka waktu. Biasanya diklasifikasikan sebagai jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Anda akan melihat strategi yang mengharuskan Anda menggunakan jangka waktu satu menit bersama dengan strategi yang paling cocok dengan jangka waktu satu bulan.
Metode analisis. Beberapa strategi dapat didasarkan pada analisis teknikal, analisis fundamental, atau kombinasi keduanya. Anda dapat mempelajari semuanya bersama kami dan mengikuti webinar kami.
Volatilitas. Mengevaluasi intensitas perubahan harga dalam periode tertentu. Contohnya, pasangan mata uang mungkin lebih volatil dan memiliki spread yang lebih besar, sehingga strategi trading tren lebih cocok.
Sangat penting bagi para trader untuk mempertimbangkan karakteristik instrumen yang mereka perdagangkan secara menyeluruh dan memilih strategi yang sesuai. Pertama-tama, Anda harus memutuskan apakah strategi trading jangka pendek atau jangka panjang lebih baik untuk Anda.
Trading harian
Volatilitas portofolio: ⚡️⚡️⚡️
Kompleksitas analisis: ⏳⏳⏳
Yang dianalisis: grafik, faktor makro.
Instrumen pilihan: mata uang, kripto, komoditas, derivatif saham, dan indeks.
Tujuan utama: menghasilkan profit dalam satu hari trading.
Cara mencapainya: trader akan membuka dan menutup order dalam satu hari.
Salah satu jenis strategi jangka pendek yang populer adalah intraday atau trading harian. Strategi trading harian di Forex melibatkan pembukaan dan penutupan order pada hari yang sama untuk memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek di pasar yang berpotensi menghasilkan profit. Strategi trading harian dapat didasarkan pada berbagai perangkat analisis teknikal dan fundamental, seperti pola grafik, aksi harga (price action), dan peristiwa berita. Penting untuk dicatat bahwa trading intraday dapat berisiko. Trader harus mengelola risiko dengan cermat dan membuat keputusan yang tepat dengan bantuan berbagai instrumen dan indikator.
Indikator apa yang paling populer digunakan oleh trader harian?
-
Rata-rata bergerak (Moving Average)
-
Indeks kekuatan relatif (RSI)
Timeframe mana yang terbaik untuk trading intraday?
Satu hal yang dapat kami katakan dengan pasti adalah bahwa timeframe harus berisi data yang cukup. Beberapa orang menyarankan untuk menggunakan timeframe 5 dan 15 menit, sementara yang lain menggunakan grafik 1 dan 30 menit. Bahkan ada juga trader yang menggunakan kerangka waktu 30 menit dan 1 jam. Jadi, Anda harus mencobanya sendiri dan melihat mana yang paling cocok untuk Anda.
Peluang untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada jumlah informasi
Apa yang dimaksud dengan strategi khusus trading intraday?
-
Membeli saat harga turun. Ini adalah saat Anda membeli aset dalam tren turun, dengan harapannya aset tersebut akan pulih pada hari yang sama.
-
Menjual dan membeli saat reli. Ini terjadi ketika harga aset naik dengan cepat dalam waktu singkat karena meningkatnya permintaan. Reli terjadi ketika peristiwa mengejutkan terjadi di bidang ekonomi, dan Anda dapat selalu memanfaatkannya di sekitar liburan Natal dan Tahun Baru. Reli membawa volatilitas yang lebih tinggi dan lebih banyak peluang keuntungan bagi para trader.
-
Mencari breakout dan pembalikan arah. Strategi mengamati grafik dengan cermat dan mempelajari analisis teknikal.
Kami akan memberi tahu Anda lebih banyak tentang dua strategi trading harian utama.
Scalping
Volatilitas portofolio: ⚡️⚡️⚡️
Kompleksitas analisis: ⏳⏳⏳
Yang dianalisis: grafik.
Instrumen pilihan: mata uang, kripto, dan komoditas.
Tujuan utama: mendapatkan profit kecil yang dapat dikumpulkan menjadi besar.
Cara mencapainya: trader akan membuka dan menutup banyak order dalam waktu singkat, sering kali dalam hitungan menit atau bahkan detik.
Indikator paling penting yang digunakan broker adalah rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) dan rata-rata pergerakan sederhana (SMA). Masing-masing indikator ini menggambarkan perubahan harga jangka pendek dalam tren pasangan mata uang. Para scalper suka menggunakan indikator SMA karena kemampuannya bereaksi terhadap perubahan lebih cepat daripada yang lain.
News trading (Trading berita)
Volatilitas portofolio: ⚡️⚡️⚡️
Kompleksitas analisis: ⏳⏳⏳
Yang dianalisis: berita terkait aset.
Instrumen pilihan: mata uang, saham, derivatif saham, dan indeks.
Tujuan utama: memprediksi pergerakan pasar berdasarkan berita dan menghasilkan profit.
Cara mencapainya: trader mengikuti berita, memprediksi reaksi pasar, dan mengeksekusi order berdasarkan berita tersebut.
Alat bantu utama yang digunakan oleh trader berita adalah Kalender Ekonomi kami. Tools ini membantu mereka melacak rilis berita yang akan datang dan memprediksi dampak pasar. Anda bahkan dapat menyaring peristiwa mendatang menggunakan berbagai kategori. Merupakan praktik yang baik untuk mengonsumsi berita setiap mata uang dari pasangan yang akan Anda perdagangkan.
Kalender Ekonomi kami memungkinkan Anda menerima informasi terbaru dari para ekonom terkemuka di seluruh dunia tentang peristiwa tertentu. Anda dapat memahami dan mempelajari berbagai pola dengan memanfaatkan kedua tools ini.
Berita berdampak pada harga USDJPY, 21 Desember 2022
Berikut adalah contoh dari strategi ini. Lihat bagaimana keputusan Bank of Japan untuk mengubah kebijakan kurva imbal hasilnya memengaruhi harga JPYUSD dalam waktu kurang dari 10 menit. Pengantar analisis fundamental kami akan memberi Anda wawasan lebih lanjut tentang cara trading berita.
Baca artikel Analisis Fundamental dan Indikator Ekonomi
Strategi trading jangka panjang
Volatilitas portofolio: ⚡️
Kompleksitas analisis: ⏳⏳⏳
Instrumen pilihan: saham, ETF, dan indeks.
Yang dianalisis: ekonomi makro, sektor dan industri, serta laporan keuangan perusahaan.
Tujuan utama: mendapatkan profit di luar jam pasar atau menghasilkan profit dari aset yang sangat volatil.
Cara mencapainya: trader akan trading kripto.
Trading jangka panjang biasanya disebut trading posisi. Ini adalah kebalikan dari scalping. Trader posisi cenderung sangat sabar dan memiliki fundamental yang kuat.
Trading jangka panjang atau trading posisi dibandingkan dengan swing trading
Timeframe apa yang terbaik untuk trading posisi?
Timeframe terbaik adalah EMA 50 hari dan 200 hari. Trader posisi menunggu saat garis moving average mulai berpotongan.
Instrumen apa yang lebih disukai trader posisi?
Salah satu instrumen terbaik untuk trader posisi adalah saham atau indeks. Ini karena pemerintah atau bank sentral dapat membuat kebijakan atau penyesuaian ekonomi yang berdampak pada ekonomi dari waktu ke waktu. Keputusan kebijakan ini dapat memungkinkan trader posisi menghasilkan lebih dari enam bulan atau di atasnya jika mereka dapat memprediksi pemicu dan tren harga.
Trading algoritmik
Waktu penggunaan: tidak ada situasi tertentu.
Yang dianalisis: grafik, ulasan robot trading, dan hasil pengujian.
Tujuan utama: membuat robot agar trading untuk Anda.
Cara mencapainya: trader memasang robot trading, mengujinya, dan membiarkannya trading untuk mereka.
Dengan strategi trading algoritmik, Anda memanfaatkan kekuatan coding dan bot agar dapat trading untuk Anda. Salah satu manfaat dari jenis strategi ini adalah menghilangkan aspek emosional dalam trading. Menghilangkan emosi adalah unsur penting untuk manajemen risiko. Namun, Anda tidak perlu menjadi coder untuk menikmati manfaat strategi trading algoritma.
Di mana Anda dapat memperoleh program trading ini?
Beberapa program dan layanan mampu menulis kode berdasarkan input yang Anda inginkan. Ada juga pasar MQL5 untuk mencari dan membeli robot yang sesuai dengan gaya Anda.
Bagaimana Anda dapat melihat apakah program trading dapat diandalkan?
Ada banyak robot, dan tidak semuanya akan memberi Anda keuntungan. Pengujian membantu Anda memahami apakah robot atau program trading dapat bermanfaat. Umumnya ada dua jenis tes yang dapat Anda jalankan untuk memahami apakah program tersebut tepat untuk Anda:
-
backtest untuk mensimulasikan order berdasarkan data historis
-
forward test untuk mensimulasikan trading pada kondisi pasar riil tanpa risiko kerugian dengan menggunakan akun demo atau melacak hasilnya sendiri.
Setelah Anda menyempurnakan program dan strategi trading backtest, Anda siap menggunakannya. Keuntungan tambahan dari trading algoritm adalah tidak perlu banyak pemeliharaan. Namun, meskipun dapat berjalan dengan sendirinya, program ini tetap membutuhkan pengawasan manusia.
Volatilitas portofolio: ⚡️⚡️⚡️
Kompleksitas analisis: ⏳⏳⏳
Yang harus dianalisis: grafik, berita pertukaran kripto, dan nilai hash.
Tujuan utama: mendapatkan profit di luar jam pasar atau mendapatkan keuntungan dari aset yang sangat fluktuatif.
Cara mencapainya: trader akan memperdagangkan kripto.
Strategi trading mata uang kripto berbeda dengan jenis strategi lainnya terutama karena volatilitas tinggi, pelaku pasar, ukuran, dan beberapa faktor lainnya. Namun demikian, mata uang kripto masih populer karena trader Forex berkembang dengan volatilitas.
Mengapa trading kripto berbeda dengan aset lain?
Secara umum, ada tiga jenis peserta pasar kripto: miner, bursa, dan trader. Sebagai perbandingan, pelaku pasar di pasar mata uang termasuk bank komersial, bank sentral, manajer keuangan, dan dana lindung nilai. Hal ini berarti bahwa satu pemilik saham kripto atau saham grup dapat berpengaruh lebih besar terhadap pasar kripto daripada di pasar mata uang.
Pasar kripto terkenal dengan volatilitasnya, menjadikannya instrumen yang menarik untuk diperdagangkan bagi investor Forex yang cerdas. Sifat kripto yang sangat spekulatif adalah salah satu alasan utama mengapa mata uang kripto sangat tidak stabil. Tidak seperti trading mata uang, yang didukung oleh pemerintah nasional, kripto hampir murni berdasarkan penawaran dan permintaan. Ada juga masalah skalabilitas. Ketika kontrak pintar tidak divalidasi dalam jangka waktu tertentu, hal ini dapat menciptakan tekanan ke bawah.
Indikator apa yang lebih disukai trader kripto?
-
Alat bantu persilangan moving average (MA). Dengan menggunakan tools ini, Anda akan mendapatkan gambaran yang jelas dengan menghilangkan beberapa keacakan perubahan harga.
-
Indeks kekuatan relatif (RSI). Tools yang digunakan oleh pedagang intraday ini mengenali momentum di kedua arah dan memberi tahu Anda jika aset kripto sudah overbought atau oversold. Pada intinya, RSI adalah rumus sederhana yang menghitung waktu paling menguntungkan untuk menutup order versus waktu yang kurang optimal.
-
Berita. Penting untuk tidak hanya menerapkan tools yang digunakan trader intraday untuk menghasilkan profit, seperti RSI, tetapi juga memanfaatkan keterampilan yang digunakan trader berita. Liputan berita seputar kripto dapat sangat memengaruhi arah aset karena alasan-alasan yang disebutkan di atas. Selain itu, trader berpengalaman memperhatikan perhatian media yang kuat pada suatu aset dan menggunakannya sebagai sinyal untuk potensi perubahan tren harga. Trading berdasarkan berita kripto juga menjadikannya strategi yang populer untuk trader pemula.
Trading kripto
Trading saham
Volatilitas portofolio: ⚡️
Kompleksitas analisis: ⏳⏳⏳
Yang dianalisis: ekonomi makro, sektor dan industri, serta laporan keuangan perusahaan.
Tujuan utama: mendapatkan profit dari saham, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Cara mencapainya: trader menggunakan analisis fundamental dan teknikal untuk trading saham.
Strategi ini melibatkan pembelian dan penjualan saham perusahaan publik yang terdaftar di bursa saham. Ketika Anda trading saham bersama kami, Anda berspekulasi tentang fluktuasi harga saham. Harga saham dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kinerja keuangan perusahaan, tren industri, dan kondisi pasar secara keseluruhan. Itulah sebabnya mengapa trader saham memperhatikan semua detail terkait perusahaan, kondisi pasar, dan informasi industri terkait lainnya.
Apa yang dapat membantu Anda membangun strategi trading saham yang kuat?
Keuntungan utama yang dapat ditawarkan broker Anda di sini adalah diversitas saham. Saat menggunakan strategi trading saham, penting untuk menganalisis industri sebelum membuka order. Selain itu, menelusuri berita terbaru dapat membantu Anda memahami situasi keseluruhan terkait aset. Beberapa trader tetap berpegang pada perusahaan hijau, jadi di sinilah diversitas membantu Anda menghasilkan keuntungan. Kami menawarkan aset dari 16 bursa saham sehingga Anda dapat memilih yang tepat untuk Anda.
Apa saja kelebihan saham?
Hal lain yang mungkin mendorong Anda untuk trading saham bersama kami adalah Anda dapat menerima dividen. Ini adalah bagian dari laba yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Dan ketika Anda membuka order untuk salah satu dari 230 saham yang kami tawarkan, Anda secara otomatis menjadi pemegang saham selama Anda memegang aset. Hal yang menarik adalah jika Anda menggunakan leverage, Anda mendapatkan dividen untuk setiap saham dari posisi leverage Anda.
Singkatnya, trader harus mengetahui setiap mata uang dalam pasangan yang mereka gunakan. Artinya, trader harus meneliti dan memahami kebijakan ekonomi dan fiskal setiap negara. Sedangkan, dalam saham, Anda memiliki pola pencarian yang lebih sempit untuk mengukur potensi keberhasilannya.
|
Saham |
Valuta asing |
|
|
Jumlah aset |
150 |
35 |
|
Jam pasar |
tergantung pada bursa saham, lihat daftar lengkapnya |
24/5 |
|
Leverage |
hingga 50 |
hingga 500 |
|
Dividen |
Untuk setiap lembar saham yang Anda miliki |
Teknik apa yang dapat memperkuat strategi Anda?
Saat mempertimbangkan instrumen dan strategi mana yang akan digunakan, entah itu scalping atau mungkin Anda lebih suka mempertahankan posisi Anda lebih lama, Anda harus mengevaluasi tools mana yang dapat Anda gunakan untuk meraih sukses. Anda mungkin akan menggunakan indikator yang sama untuk semua strategi Anda, tetapi penting untuk memahami apa yang membuatnya berbeda.
Indikator lain yang dinilai berguna bagi para trader
Ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan selain menghasilkan order yang menguntungkan. Investor yang cerdas juga akan memperkenalkan manajemen risiko ke dalam rutinitas trading mereka. Menerapkan aturan manajemen risiko dasar akan melindungi Anda dari hasil yang terlalu negatif. Ingatlah bahwa kami menawarkan perlindungan saldo negatif, jadi meskipun akun Anda menjadi negatif, kami akan secara otomatis menyesuaikannya kembali ke nol tanpa biaya.
5 pedoman manajemen risiko terpenting
Beberapa perangkat manajemen risiko biasanya digunakan dalam Forex untuk membantu trader mengelola dan mengurangi risiko. Apa saja yang paling populer?
Stop loss. Ini adalah alat yang Anda gunakan untuk membeli atau menjual aset ketika mencapai tingkat harga tertentu dengan tujuan menutup posisi dengan kerugian sebelum jatuh terlalu dalam. Order stop-loss dapat membantu trader membatasi potensi kerugian dengan menjual posisi mereka secara otomatis pada tingkat kerugian tertentu.
Take profit. Ini adalah alat yang Anda gunakan untuk membeli atau menjual aset ketika mencapai tingkat harga tertentu dengan tujuan menutup posisi dengan keuntungan. Trader berpengalaman menyarankan untuk tidak menunggu keuntungan lebih lanjut tanpa menganalisis aset dengan benar. Jadi, hanya atur ulang take profit lebih lanjut jika Anda dapat menjelaskan kepada diri sendiri mengapa harga akan bergerak ke arah yang menguntungkan Anda.
Rasio risiko-imbalan (RRR). Ini adalah ukuran potensi imbalan order dibandingkan dengan potensi risiko. Dengan menetapkan rasio risiko-imbalan, trader dapat menentukan jumlah maksimum uang yang berisiko hilang untuk mendapatkan keuntungan dan jumlah minimum yang mereka harapkan untuk mendapatkan keuntungan.
Ukuran posisi. Ini melibatkan perhitungan ukuran order berdasarkan jumlah risiko uang yang trader siap ambil. Misalnya, jika Anda memiliki modal 500 USD dan hanya siap mengambil risiko 1% dari modal tersebut dalam satu waktu, Anda akan menginvestasikan 5 USD ke dalam satu order.
Diversifikasi. Diversifikasi portofolio dengan berinvestasi di berbagai aset dapat mengurangi risiko secara keseluruhan dengan menyebarkannya ke berbagai kelas aset, trading pasangan mata uang lain, atau berinvestasi di berbagai sektor atau industri.
Trading lindung nilai (hedging)
Waktu penggunaan: sebelum periode volatilitas tinggi.
Tujuan utama: untuk mengurangi risiko dan memilih arah trading yang tepat.
Cara mencapainya: trader membuka dua posisi berlawanan pada waktu yang sama.
Ketika ingin melakukan diversifikasi dan mengurangi risiko, hedge trading adalah salah satu opsi yang muncul di benak Anda. Investor tidak terlalu rentan terhadap perubahan harga yang merugikan dengan membatasi eksposur risiko. Hedging dilakukan dengan membuka order lain yang berlawanan arah dengan posisi utama Anda. Margin Anda akan tetap dibagi antara kedua order ini.
Investor harus memperhatikan bahwa dengan menerapkan strategi manajemen risiko ini, mereka masih belum sepenuhnya terlindungi dari kerugian. Spread memainkan peran penting dalam menentukan apakah Anda akan mendapat untung atau tidak saat melakukan hedging, terlepas dari apakah Anda berada dalam posisi long atau short karena order beli ditutup pada harga bid, sementara kebalikannya berlaku untuk order jual.
Bagaimana lindung nilai dapat menyelamatkan Anda dari kerugian?
Trading jaringan (Grid trading)
Waktu penggunaan: harga sudah bagus, tetapi bisa jadi lebih baik.
Tujuan utama: meminimalkan risiko dan membeli dengan harga terbaik.
Cara mencapainya: trader akan memasang banyak order Beli atau Jual pada level harga berbeda.
Grid trading digunakan karena trader tidak perlu menerapkan prediksi pasar klasik mengenai arah instrumen tanpa tren yang jelas. Menempatkan order tertunda pada interval tertentu di bawah dan di atas level harga tertentu mendefinisikan strategi perdagangan grid.
Trading martingale
Waktu penggunaan: Anda mengharapkan harga berbalik arah setelah mengalami floating loss.
Tujuan utama: mengubah kerugian menjadi keuntungan.
Cara mencapainya: trader akan menggandakan volume order dengan floating loss dan menunggu harga aset berbalik arah.
Jenis strategi ini melibatkan kerugian yang pertama, diikuti dengan peningkatan posisi utama Anda. Tepatnya, trader akan menggandakan volume order setelah mengalami kerugian. Meski terdengar aneh, ini adalah strategi yang disetujui secara matematis.
Idenya adalah untuk menutup kerugian Anda. Di satu sisi, Anda tidak akan mendapatkan keuntungan tetapi pada akhirnya tidak akan kehilangan apa pun. Di sisi lain, jika order menjadi tidak menguntungkan lagi, strategi ini mengharuskan Anda untuk terus menggandakan investasi Anda. Jenis strategi ini, tentu saja, adalah bagi para trader yang memiliki sifat menghindari risiko dan mampu menangani dampak emosional serta finansial dari hasil trading.
Bagaimana cara menggunakan Martingale untuk mengubah kerugian menjadi keuntungan?
Cara memilih strategi trading Forex terbaik
Ada beberapa faktor yang harus Anda pertimbangkan sebelum memilih strategi trading terbaik.
-
Gaya dan tujuan trading Anda. Beda strategi trading, beda juga tujuannya. Misalnya, Anda adalah investor jangka panjang. Anda mungkin lebih memilih strategi yang menahan posisi untuk waktu yang lama. Sebaliknya, jika Anda seorang trader harian, Anda mungkin lebih menyukai strategi yang memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek.
-
Tingkat pengalaman Anda. Strategi trading Forex yang berbeda membutuhkan tingkat pengalaman dan keahlian yang berbeda pula. Jika Anda seorang pemula, Anda mungkin ingin memulai dengan strategi yang lebih sederhana, serta lebih mudah dipahami dan diterapkan.
-
Toleransi risiko Anda. Toleransi risiko Anda mengacu pada kesediaan Anda mengambil risiko untuk mencapai tujuan investasi Anda. Anda harus mempertimbangkan toleransi risiko Anda saat memilih strategi trading, karena beberapa strategi melibatkan tingkat risiko yang lebih tinggi daripada yang lain.
-
Kondisi pasar. Strategi yang berbeda lebih atau kurang efektif tergantung pada kondisi pasar. Misalnya, strategi tertentu bekerja dengan baik di pasar yang sedang tren, sementara strategi lain lebih efektif di pasar yang terikat kisaran.
-
Komitmen waktu Anda. Strategi yang berbeda membutuhkan waktu dan perhatian yang berbeda pula. Jika Anda hanya punya sedikit waktu untuk trading, Anda mungkin lebih memilih strategi yang tidak terlalu menyita waktu.
-
Modal Anda. Jumlah modal yang Anda miliki untuk trading juga akan memengaruhi pilihan strategi Anda. Beberapa strategi membutuhkan modal yang lebih besar, sementara strategi lainnya dapat diterapkan dengan jumlah yang lebih kecil.
Penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini dengan cermat sebelum memilih strategi trading, karena strategi yang tepat dapat membantu Anda mencapai tujuan investasi, sementara strategi yang salah dapat menyebabkan kerugian.
