Penawaran dan permintaan di Forex: panduan lengkap

Artikel ini akan menjelaskan secara jelas apa arti penawaran dan permintaan dalam trading. Kami akan membahas peran mereka dan bagaimana mereka dapat membantu Anda menghasilkan uang di Forex.

Apa itu penawaran dan permintaan di Forex?

Penawaran adalah jumlah mata uang yang tersedia untuk trading. Permintaan mewakili berapa banyak mata uang yang orang ingin beli. Jika ada lebih banyak permintaan, harga naik. Sebaliknya, ketika ada lebih banyak penawaran di pasar, harga turun.

Mari kita lihat bagaimana keseimbangan penawaran dan permintaan di Forex terlihat di grafik.

Di grafik ini, area yang disorot adalah zona permintaan. Saat permintaan tumbuh lebih besar dari penawaran, harga mulai naik.

Demikian pula, zona penawaran terbentuk di puncak lokal setelah pasar bullish untuk sementara waktu, menyebabkan harga mulai turun. Grafik di bawah menunjukkan area penawaran.

Mengapa penawaran dan permintaan penting untuk trading?

Strategi penawaran dan permintaan (juga disebut S&D) memasuki inti dari trading Forex. Kekuatan penawaran dan permintaan menentukan harga satu mata uang dibandingkan dengan mata uang lainnya, dan dengan mempertimbangkannya dapat meningkatkan permainan trading Anda secara signifikan. Jika Anda cukup cermat dalam mengidentifikasi penawaran dan permintaan, Anda dapat berada dalam posisi yang baik untuk memperkirakan bagaimana pasar akan bereaksi di masa depan.

Alasan mengapa penawaran dan permintaan sangat penting untuk analisis pasar:

• Penawaran dan permintaan menunjukkan trend pasar. Ketika Anda melihat berapa banyak orang yang ingin membeli atau menjual mata uang, Anda dapat melihat pola di pasar. Misalnya, jika suatu negara kondisi finansial yang baik, Anda dapat mengharapkan lebih banyak orang untuk membeli mata tradeuangnya. Ini berarti harga mata uang tersebut kemungkinan akan meningkat nilainya.
• Penawaran dan permintaan membantu Anda melakukan trading yang cerdas. Para trader menerapkan S&D untuk mengetahui kapan harus membeli atau menjual mata uang yang berbeda. Jika mereka melihat bahwa suatu mata uang menjadi populer (lebih banyak orang menginginkannya), mereka mungkin akan membelinya karena berpikir harganya akan naik nanti. Namun, jika mata uang tersebut tersedia terlalu banyak dan tidak ada cukup pembeli, mereka mungkin akan menjualnya untuk menghindari kerugian.
• Penawaran dan permintaan mencerminkan kesehatan ekonomi. Penawaran dan permintaan juga dapat menunjukkan seberapa kuat ekonomi suatu negara. Jika banyak orang membeli mata uang negara tersebut, biasanya berarti perekonominya berjalan dengan baik.

Contoh penawaran dan permintaan

Mari kita ambil pasangan trading mata uang yang paling dasar, EURUSD. Jika ekonomi AS berjalan dengan baik, permintaan dolar AS mungkin akan meningkat, melebihi penawaran dan mendorong harga dolar naik. Di sisi lain, jika Federal Reserve AS mengeluarkan siaran pers yang tidak menguntungkan atau Uni Eropa tiba-tiba meningkat, maka permintaan untuk euro akan meningkat, sehingga membuatnya lebih mahal dan menurunkan harga relatif dari dolar AS.

Contoh lain dengan situasi yang sedikit berbeda: jika USDGBP saat ini trading di 0,781 dan sekelompok pelaku pasar memutuskan untuk menjual dolar mereka untuk pound, harga dolar kemungkinan akan kehilangan nilai (membentuk zona penawaran). Jika harga turun ke 0,693 dan semua orang memutuskan untuk membeli (misalnya, karena beberapa berita makroekonomi), maka dolar akan mulai naik (membentuk zona permintaan).

Faktor yang mengubah penawaran dan permintaan di Forex

Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi keseimbangan antara penawaran dan permintaan dalam trading.

• Indikator ekonomi.

Ketika ekonomi suatu negara berjalan dengan baik (tumbuh), hal ini akan menarik uang dari negara lain. Ini berarti akan lebih banyak orang yang ingin membeli mata uang negara tersebut, sehingga mata uangnya menjadi lebih berharga.

Tingkat inflasi juga memengaruhi keseimbangan penawaran/permintaan. Jika harga di suatu negara naik terlalu cepat (inflasi tinggi), mata uangnya akan kehilangan nilai, dan lebih sedikit orang yang menginginkannya. Namun, jika inflasi rendah, mata uang terlihat lebih baik bagi para investor.

Anda juga harus mempertimbangkan data ketenagakerjaan. Ketika banyak orang memiliki pekerjaan, dan perekonomiannya sehat, lebih banyak orang ingin berinvestasi di negara tersebut, sehingga meningkatkan permintaan mata uangnya.

• Tingkat suku bunga.

Ketika suatu negara menaikkan tingkat suku bunganya, negara tersebut dapat menarik dana asing karena investor menginginkan hasil investasi yang lebih baik. Hal ini meningkatkan permintaan untuk mata uang tersebut. Jika tingkat suku bunga turun, lebih sedikit orang yang menginginkannya.

Bank sentral secara langsung memengaruhi tingkat suku bunga domestik, yang mengubah keseimbangan penawaran dan permintaan. Menurunkan tingkat suku bunga atau mencetak uang lebih banyak dapat membuat mata uang tersebut kurang menarik, sehingga menyebabkan permintaan dan harga yang lebih rendah di pasar.

• Faktor geopolitik.

Stabilitas politik dapat memengaruhi tingkat penawaran dan permintaan. Negara dengan pemerintahan yang stabil dipandang sebagai tempat yang lebih aman untuk berinvestasi, yang berarti lebih banyak orang akan lebih memilih untuk membeli mata uangnya.

Perang, pemilihan umum, dan perselisihan dagang dapat mengubah jumlah orang yang menginginkan suatu mata uang. Misalnya, ketika ada ketidakpastian karena perang, orang cenderung menghindari membeli mata uang negara yang terlibat.

• Sentimen pasar.

Terkadang, para trader merasa berani dan ingin mengambil risiko dengan berinvestasi pada mata uang yang bergejolak (banyak bergerak naik dan turun). Di lain waktu, mereka lebih memilih opsi yang lebih aman. Hal ini memengaruhi permintaan mata uang yang berbeda.

Para trader juga membeli dan menjual mata uang berdasarkan berita atau trend, yang dapat dengan cepat mengubah penawaran dan permintaan. Contohnya, jika ada berita besar, beberapa pelaku pasar mungkin terburu-buru membeli atau menjual mata uang.

Pro dan kontra menggunakan penawaran dan permintaan dalam trading

Pro:

• Strategi ini dapat membantu para trader Forex mengidentifikasi area atau zona utama yang harus mereka perhatikan.
• Memahami penawaran dan permintaan memungkinkan para trader untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam tentang sentimen pasar dan psikologi trader.
• Penawaran dan permintaan adalah penggerak utama harga mata uang. Ketika lebih banyak orang ingin membeli mata uang (permintaan melebihi penawaran), harganya akan naik, sehingga menciptakan peluang bagi para trader untuk mendapatkan profit.
• Pasar Forex sangat likuid, artinya selalu ada pembeli dan penjual. Hal ini membuat zona S&D relevan dalam trading harian, yang sangat bagus untuk para trader yang ingin memanfaatkan perubahan jangka pendek.

Kontra:

• Mengenal S&D relatif mudah, tetapi belajar menerapkannya dalam trading Anda tidak sesederhana itu. Anda harus mahir dalam analisis teknikal dan memahami faktor fundamental trading.
• Jika pasar bergejolak, zona penawaran dan permintaan bisa jadi sulit untuk ditentukan, sehingga para trader dapat memperoleh manfaat yang signifikan dengan memperhitungkan berita makroekonomi.
• Selain itu, strategi ini bersifat subjektif. Seorang trader mungkin tidak setuju dengan trader lainnya mengenai lokasi zona penawaran/permintaan pada grafik tertentu.
• Dengan pasar berlikuiditas rendah, strategi S&D dapat memberikan sinyal yang salah.

Cara mengenali zona penawaran dan permintaan

Mengidentifikasi zona-zona ini pada grafik Forex seperti mencari tahu di mana orang ingin membeli atau menjual sesuatu. Berikut cara memahaminya.

Apa itu zona penawaran dan permintaan?

Zona permintaan adalah titik harga di mana banyak orang ingin membeli mata uang tertentu. Para pembeli masuk ketika harga turun ke titik ini, dan harga biasanya akan naik.

Zona penawaran adalah titik harga di mana banyak orang cenderung menjual mata uang. Ketika harga naik ke titik ini, para penjual masuk, dan harga biasanya akan turun.

Pada grafik di atas, zona bertanda 1 menunjukkan zona penawaran. Di sini para penjual masuk ke pasar dan memaksa mata uang turun. Demikian pula, zona 2 adalah zona permintaan. Di zona ini, ada lebih banyak pembeli daripada penjual (permintaan lebih tinggi daripada penawaran).

Bagaimana Anda dapat menemukan zona penawaran dan permintaan?

1. Lihatlah grafik. Gunakan grafik harga (sebaiknya grafik candlestick) untuk melihat perubahan harga dari waktu ke waktu.
2. Temukan titik pembalikan. Cari tempat di mana harga tiba-tiba berubah arah. Jika harga turun dengan cepat setelah mencapai level tertentu, level tersebut bisa jadi merupakan zona penawaran.
3. Temukan area konsolidasi. Jika harga tetap berada di sekitar level yang sama untuk sementara waktu dan kemudian tiba-tiba bergerak naik atau turun, bagian atas kisaran tersebut mungkin merupakan zona penawaran, dan bagian bawahnya mungkin merupakan zona permintaan.

Pada grafik di atas, area yang disorot adalah area konsolidasi. Seperti yang bisa kita lihat, harga bergerak naik. Ini menunjukkan bahwa sisi bawah adalah zona permintaan. Demikian pula, jika harga bisa turun dari zona ini, maka sisi atas adalah zona penawaran.

Cari level support dan resistance:

Pada grafik di bawah ini, level resistance bertanda 1 adalah tempat di mana harga berhenti naik dan mulai turun (zona penawaran).

Level support bertanda 2 adalah tempat di mana harga biasanya berhenti jatuh dan mulai naik (zona permintaan).

Cari volume:

Jika banyak orang membeli pada harga tertentu, hal ini menunjukkan permintaan yang kuat. Volume trading yang tinggi pada harga tertentu dapat membantu mengidentifikasi zona-zona ini.

Berlatih:

Gunakan akun demo atau simulator trading untuk menjadi lebih baik dalam mengenali zona-zona ini tanpa mempertaruhkan uang real.

Cara menggunakan konsep penawaran dan permintaan

Anda dapat mengikuti rencana berikut.

1. Lakukan riset terhadap trend mata uang

Periksa berita dan peristiwa yang memengaruhi mata uang. Misalnya, jika ekonomi suatu negara berjalan dengan baik, lebih banyak orang akan menginginkan mata uang tersebut (permintaan tinggi). Ikuti indikator ekonomi seperti data ketenagakerjaan atau tingkat suku bunga, yang dapat memengaruhi permintaan dan penawaran.

1. Perhatikan level harga

Deteksi level support, di mana harga berhenti jatuh karena para pembeli masuk, dan level resistance, di mana harga berhenti naik karena para penjual masuk. Jika mata uang mencapai level support, mungkin ini saat yang tepat untuk membeli. Jika mata uang menyentuh level resistance, mungkin ini saat yang tepat untuk menjual.

1. Gunakan grafik dan indikator

Untuk melakukan ini, pelajari cara membaca grafik Forex. Grafik menunjukkan gerakan harga dari waktu ke waktu. Indikator yang berbeda seperti moving average atau RSI (Relative Strength Index) dapat digunakan untuk membantu memprediksi arah pergerakan harga berdasarkan penawaran dan permintaan.

1. Praktikkan manajemen risiko

Hanya investasikan apa yang Anda mampu untuk kehilangan. Tetapkan order stop loss untuk membatasi kerugian jika keadaan tidak berjalan sesuai rencana. Mulai dengan akun demo untuk berlatih trading tanpa mempertaruhkan uang real.

1. Ikuti perkembangan terkini

Pantau terus berita global. Ingat bahwa pemilihan umum, bencana alam, dan perubahan kebijakan pemerintah dapat memengaruhi penawaran dan permintaan mata uang. Ikuti forum Forex dan akun media sosial yang membahas tentang trend mata uang.

Mari kita lihat kasus berikut: ekonomi AS sedang berkembang pesat (permintaan tinggi untuk USD), sehingga lebih banyak orang ingin membeli USD untuk berinvestasi di AS. Seiring permintaan untuk USD meningkat dan penawaran tetap sama, nilai USD naik terhadap EUR. Anda memutuskan untuk membeli USD ketika Anda melihat trend ini dimulai. Kemudian, ketika nilai USD telah naik, Anda menjualnya kembali ke EUR dengan harga yang lebih tinggi.

Tips untuk trading penawaran dan permintaan

• Sebaiknya Anda memulai dengan akun demo, dengan apa yang disebut 'uang virtual' untuk berlatih tanpa kehilangan apa pun.
• Pelajari grafik historis dari berbagai mata uang untuk menguji teori Anda dalam skenario yang nyata (tanpa melibatkan uang real) dan latih keahlian Anda.
• Selalu gunakan beberapa teknik manajemen risiko untuk mengamankan dana Anda. Investasikan hanya uang yang Anda mampu untuk kehilangan seluruhnya. Jangan terlalu antusias meminjam aset dari broker karena leverage dapat melipatgandakan kerugian Anda, bukan hanya keuntungan.
• Buat order stop loss dan order take profit di level kritis. Yang pertama dapat membantu Anda menghindari kehilangan dana jika Anda perlu meninggalkan layar untuk beberapa waktu, sementara yang terakhir memungkinkan Anda mendapatkan keuntungan dari peningkatan harga meskipun Anda tidak melihat grafik.

Trading penawaran dan permintaan adalah strategi yang digunakan di pasar finansial untuk membuat keputusan berdasarkan prinsip penawaran dan permintaan. Berikut adalah beberapa tips untuk membantu Anda trading secara efektif dengan menggunakan prinsip-prinsip ini:

• Gunakan kerangka waktu yang berbeda. Analisis penawaran dan permintaan pada kerangka waktu yang lebih tinggi (harian, mingguan) untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas tentang trend pasar dan level kritis, dan gunakan kerangka waktu yang lebih rendah (15 menit, jam) untuk mengatur waktu masuk dan keluar Anda secara lebih tepat.
• Kombinasikan S&D dengan indikator lain, seperti Moving Average, RSI, atau MACD, untuk melengkapi analisis penawaran dan permintaan Anda. Jangan lupa mempertimbangkan berita dan peristiwa ekonomi yang dapat memengaruhi penawaran dan permintaan pasar.

Pada grafik ini, kita melihat bahwa zona permintaan dikonfirmasi oleh persilangan Average 5 & 13. Namun, para trader dapat menggunakan kombinasi average lain yang mereka anggap sesuai.

• Buat jurnal trading: dokumentasikan trading Anda, termasuk analisis Anda mengenai level penawaran dan permintaan, titik masuk dan keluar, serta hasil trading. Tinjau secara rutin untuk belajar dari trading sebelumnya dan sempurnakan strategi Anda.
• Bersabar dan disiplin. Tunggu konfirmasi daripada terburu-buru masuk ke dalam perdagangan. Tunggu sampai harga mengonfirmasi bahwa level penawaran atau permintaan valid. Selain itu, ikuti rencana trading Anda dan hindari mengambil keputusan yang impulsif berdasarkan emosi.

Kesimpulan Akhir

• Penawaran dan permintaan di Forex menunjukkan zona potensial di mana mata uang tertentu dapat berbalik.
• Harga naik ketika ada lebih banyak pembeli daripada penjual. Tetapi jika lebih banyak orang yang ingin menjual mata uang daripada membelinya, harga akan turun.
• Mempertimbangkan penawaran dan permintaan membantu para trader memprediksi ke mana harga akan bergerak dan membuat pilihan yang lebih cerdas. Hal ini juga dapat menunjukkan waktu terbaik untuk membeli atau menjual.
• Namun, mencari tahu trend ini bisa jadi rumit, dan terkadang Anda bisa saja salah. Karena itu, sangat penting untuk melindungi uang Anda dengan menetapkan batas seberapa besar kerugian yang Anda bersedia tanggung.
• Secara keseluruhan, memahami penawaran dan permintaan dapat membantu Anda sukses dalam trading Forex.